예산현황
수입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 374,502 | 176,805 | 42,364 | 41,372 | 113,961 | |
| ○ 손익수입 | 162,364 | 41,413 | 41,810 | 40,819 | 38,322 | |
| - 영업수입 | 158,341 | 40,346 | 40,835 | 39,083 | 37,356 | |
| - 영업외수입 | 4,023 | 1,067 | 975 | 1,016 | 966 | |
| ○ 자본수입 | 212,138 | 135,392 | 554 | 553 | 75,639 | |
| - 유동자산 | 159,941 | 85,000 | - | - | 74,941 | |
| - 비유동자산 | 2,197 | 392 | 554 | 553 | 698 | |
| - 비유동부채 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | |
지출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 374,502 | 59,616 | 45,782 | 50,660 | 218,444 | |
| ○ 손익지출 | 104,901 | 25,203 | 24,878 | 22,021 | 32,799 | |
| - 인건비 | 25,126 | 6,418 | 7,776 | 5,466 | 5,466 | |
| - 매출원가, 판관비 | 58,613 | 15,066 | 13,067 | 12,850 | 17,630 | |
| - 영업외비용 | 11,452 | 2,619 | 2,935 | 2,705 | 3,193 | |
| - 예비비 | 5,510 | - | - | - | 5,510 | |
| - 법인세 | 4,200 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | |
| ○ 자본지출 | 269,601 | 34,413 | 20,904 | 28,639 | 185,645 | |
| - 유동자산 | 400 | 200 | - | 200 | - | |
| - 비유동자산 | 258,785 | 34,213 | 20,904 | 28,439 | 175,229 | |
| - 비유동부채 | 270 | - | - | - | 270 | |
| - 예비비및기타 | 10,146 | - | - | - | 10,146 | |