재무제표(현금흐름표 2020 - 2023)
(단위 : 억원)
| 분류 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 286 | 797 | 1,009 | 1,198 |
| 1. 영업활동으로 창출된 현금흐름 | 361 | 892 | 1,074 | 1,267 |
| 2. 이자의 수취 | 9 | 6 | 16 | 40 |
| 3. 이자의 지급 | -82 | -73 | -75 | -65 |
| 4. 법인세 환급(납부) | -2 | -28 | -7 | -44 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -660 | -634 | -924 | -692 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 49 | -11 | -81 | -301 |
| Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -325 | 151 | 3 | 205 |
| Ⅴ. 기초현금 및 현금성 자산 | 515 | 190 | 342 | 345 |
| Ⅵ. 기말현금 및 현금성 자산 | 190 | 341 | 345 | 550 |
재무제표(현금흐름표 2011 - 2019)
(단위 : 억원)
| 분류 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 368 | 573 | 770 | 1,541 | 252 | 1,033 | 1,145 | 715 | 1,054 |
| 1. 영업활동으로 창출된 현금흐름 | 539 | 907 | 1,058 | 1,839 | 500 | 1,237 | 1,301 | 834 | 1,154 |
| 2. 이자의 수취 | 52 | 133 | 113 | 19 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 |
| 3. 이자의 지급 | -222 | -465 | -404 | -318 | -257 | -215 | -164 | -125 | -99 |
| 4. 법인세 환급(납부) | -1 | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | -13 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 78 | -123 | -318 | -222 | 506 | -154 | -23 | -400 | -164 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,025 | -743 | -709 | -1,700 | -670 | -955 | -1,050 | -350 | -551 |
| Ⅳ. 현금 및 현금성 자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -579 | -293 | -257 | -381 | 88 | -76 | 72 | -35 | 339 |
| Ⅴ. 기초현금 및 현금성 자산 | 1,657 | 1,078 | 785 | 528 | 147 | 235 | 160 | 221 | 176 |
| Ⅵ. 기말현금 및 현금성 자산 | 1,078 | 785 | 528 | 147 | 235 | 159 | 232 | 186 | 515 |
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- 재무회계부
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