예산현황
수입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 413,282 | 164,014 | 37,074 | 114,730 | 97,464 | |
| ○ 손익수입 | 146,058 | 42,143 | 35,283 | 34,313 | 34,319 | |
| - 영업수입 | 143,980 | 41,661 | 34,762 | 33,754 | 33,803 | |
| - 영업외수입 | 2,078 | 482 | 521 | 559 | 516 | |
| ○ 자본수입 | 267,224 | 121,871 | 1,791 | 80,417 | 63,145 | |
| - 유동자산 | 114,804 | 51,453 | 623 | - | 62,728 | |
| - 비유동자산 | 2,420 | 418 | 1,168 | 417 | 417 | |
| - 비유동부채 | 150,000 | 70,000 | - | 80,000 | - | |
지출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 413,282 | 113,871 | 41,807 | 40,499 | 217,105 | |
| ○ 손익지출 | 85,099 | 18,444 | 18,718 | 16,256 | 31,681 | |
| - 인건비 | 21,836 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | |
| - 매출원가, 판관비 | 41,731 | 10,571 | 8,791 | 8,069 | 14,300 | |
| - 영업외비용 | 11,838 | 654 | 4,468 | 2,728 | 3,988 | |
| - 예비비 | 7,934 | - | - | - | 7,934 | |
| - 법인세 | 1,760 | 1,760 | - | - | - | |
| ○ 자본지출 | 328,183 | 95,427 | 23,089 | 24,243 | 185,424 | |
| - 유동자산 | 570 | 510 | - | 60 | - | |
| - 비유동자산 | 222,555 | 14,917 | 23,089 | 24,163 | 160,386 | |
| - 유동부채 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | |
| - 비유동부채 | 230 | - | - | 20 | 210 | |
| - 예비비및기타 | 24,828 | - | - | - | 24,828 | |
