예산현황
수입예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘20년 예산 | ‘21년 예산 | 증감(B-A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액(A) | 비율 | 금액(B) | 비율 | |||
| 총계 | 236,198 | 100% | 253,142 | 100% | 16,944 | |
| ○ 손익수입 | 128,365 | 54.3% | 130,989 | 51.7% | 2,623 | |
| - 영업수입 | 127,208 | 53.9% | 129,757 | 51.3% | 2,549 | |
| ㆍ임대료 | 43,366 | 18.4% | 37,680 | 14.9% | △5,686 | |
| ㆍ항만시설사용료 | 83,842 | 35.5% | 92,077 | 36.4% | 8,235 | |
| - 영업외수익 | 1,158 | 0.5% | 1,232 | 0.5% | 75 | |
| ○ 자본수입 | 107,833 | 45.7% | 122,153 | 48.3% | 14,321 | |
| - 유동자산 (현금,보조금) |
41,901 | 17.7% | 56,423 | 22.3% | 14,522 | |
| - 비유동자산 (주택자금,채권) |
5,932 | 2.5% | 5,731 | 2.3% | △201 | |
| - 비유동부채 (차입금) |
60,000 | 25.4% | 60,000 | 23.7% | - | |
지출예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | ‘20년 예산 | ‘21년 예산 | 증감(B-A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |||
| 총계 | 236,198 | 100% | 253,142 | 100% | 16,944 | |
| ○ 손익지출(A) | 76,495 | 32.4% | 74,946 | 29.6% | △1,549 | |
| - 인건비 | 20,057 | 8.5% | 20,462 | 8.1% | 405 | |
| - 운영비 | 42,153 | 17.8% | 41,738 | 16.5% | △415 | |
| - 영업외비용 | 9,851 | 4.2% | 8,444 | 3.3% | △1,407 | |
| - 예비비 | 3,880 | 1.6% | 3,580 | 1.4% | △300 | |
| - 법인세 | 554 | 0.2% | 722 | 0.3% | 168 | |
| ○ 자본지출(B) | 159,703 | 67.6% | 178,196 | 70.4% | 18,493 | |
| - 유동자산 (주택자금,학자금) |
570 | 0.2% | 570 | 0.2% | - | |
| - 비유동자산 | 53,086 | 22.5% | 75,455 | 29.8% | 22,369 | |
| ㆍ전산시설 등 | 2,049 | 0.9% | 3,045 | 1.2% | 996 | |
| ㆍ건설중인자산 | 51,037 | 21.6% | 71,861 | 28.4% | 20,824 | |
| ㆍ건 물 | - | 0.0% | 299 | 0.1% | 299 | |
| ㆍ임차보증금 | 0.0% | 250 | 0.1% | 250 | ||
| - 유동부채 (차입금상환) |
55,000 | 23.3% | 51,000 | 20.1% | △4,000 | |
| - 비유동부채 (임대보증금) |
220 | 0.1% | 220 | 0.1% | - | |
| - 예비비 및 기타 | 50,827 | 21.5% | 50,951 | 20.1% | 124 | |
| - 예비비 | 11,093 | 4.7% | 5,604 | 2.2% | △5,489 | |
| - 차기이월 | 39,734 | 16.8% | 45,347 | 17.9% | 5,613 | |
