운영계획
2021년도 예산운영계획(수입)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 253,142 | 145,144 | 34,203 | 34,198 | 39,598 | |
| ㅇ 손익수입 | 130,989 | 33,366 | 32,544 | 32,539 | 32,539 | |
| - 영업수입 | 129,757 | 32,608 | 32,386 | 32,381 | 32,381 | |
| - 영업외수입 | 1,232 | 758 | 158 | 158 | 158 | |
| ㅇ 자본수입 | 122,153 | 111,778 | 1,659 | 1,659 | 7,059 | |
| - 유동자산 | 56,423 | 51,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| - 비유동자산 | 5,731 | 172 | 53 | 53 | 5,453 | |
| - 비유동부채 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
2021년도 예산운영계획(지출)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 합계 | 분기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
| 총계 | 253,142 | 73,689 | 71,613 | 29,776 | 78,064 | |
| ㅇ 손익지출 | 74,946 | 17,571 | 20,837 | 19,464 | 17,074 | |
| - 인건비 | 20,462 | 4,066 | 4,066 | 6,013 | 6,316 | |
| - 운영비 | 41,738 | 10,152 | 14,076 | 9,114 | 8,397 | |
| - 영업외비용 | 8,444 | 2,314 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | |
| - 예비비 | 3,580 | 318 | 651 | 2,294 | 318 | |
| - 법인세 등 | 722 | 722 | - | - | - | |
| ㅇ 자본지출 | 178,196 | 56,118 | 50,776 | 10,312 | 60,990 | |
| - 유동자산 | 570 | 173 | 113 | 173 | 113 | |
| - 비유동자산 | 75,455 | 4,820 | 50,608 | 9,015 | 11,012 | |
| - 유동부채 | 51,000 | 51,000 | - | - | - | |
| - 비유동부채 | 220 | 55 | 5 | 55 | 55 | |
| - 예비비 | 50,951 | 70 | - | 1,070 | 49,811 | |
